Что такое своп Форекс?

ForexWords продолжает знакомить вас с различными терминами, необходимыми для работы на рынке.

Своп форекс (синонимы термина – Swap, Rolover, Overnight) – одна из операций на рынке Форекс.

Суть операции Своп.

Суть операции состоит в том, что в одно и тоже время происходит заключение сразу двух операций по сделкам, которые противоположны по значению и имеют различные даты валютирования.

При свопе Форекс одна сделка закрывает открытую позицию, но вторая сразу же заново открывает её. Нужность свопа обуславливается необходимостью продлить открытую позицию.

Сделка состоит из двух частей, в которых каждая пара покупки/продажи следует такому порядку: покупаемая валюта условно размещается на депозите, а продаваемая приобретается за счёт кредита.

Все начисления производятся во время переноса позиции на следующие сутки.

Далее имеет значение, превышает ли кредитная ставка депозитную. В этом случае своп списывается с торгового счёта, в противном случае происхордит начисление на торговый счёт.

Если депозитная ставка превышает кредитную, то своп начисляется на торговый счет. Если кредитная ставка превышает депозитную, то своп списывается с торгового счета.

Перенос открытой позиции при свопе

Следует помнить ещё и о переносах открытой позиции. В том случае, если открытая позиция переносится со среды на четверг, меняются сроки валютирования. Выходные дни отодвигают сроки на начало рабочей недели, в связи с чем своп начисляется или взимается в тройном размере.